PROCEDIMENTOS – MOVIMENTOS CONTÁBEIS
Sempre visando melhorar nossos processos e elevar a satisfação de nossos clientes, preparamos algumas instruções sobre os procedimentos de envio de documentos à contabilidade:
1 - Caixa:
1.1 - Colocar uma planilha com a soma dos pagamentos e também o saldo final junto com os documentos pagos.
2 - Extratos bancários (Acompanhados dos documentos referentes à sua movimentação):
2.1 - Conta corrente, aplicação financeira e cartões de créditos.
3 - Contratações de seguros e serviços por um determinado período:
3.1 - Enviar contrato devidamente assinado, datado e com o prazo de realização do serviço.
4 - Aquisição de ativos imobilizados, ex: Computadores, veículos, móveis, máquinas e etc. (Enviar a NOTA FISCAL original)
5 - Enviar boletos e comprovantes de pagamentos das notas fiscais dos fornecedores;
6 - Guias dos impostos, taxas e contribuições com os respectivos comprovantes de pagamentos:
6.1 - Contribuições trabalhistas; (ex: Sindicato e Conselhos)
6.2 - Impostos e Taxas pagas; (ex: IPTU, Alvará e outros)
6.3 - INSS e FGTS;
6.4 - IRRF s/ folha de pagamento;
6.5 - PIS, COFINS, IRPJ e CSLL; (apurado s/ o faturamento)
6.6 - PIS, COFINS e CSLL; (retenção)
7 - Enviar as notas fiscais de prestações de serviços;
8 - Despesas gerais:
8.1 - Honorários Contábeis e Advocatícios;
8.2 - Aluguel e condomínios;
8.3 - Energia, Água, Telefone e Internet;
8.4 - Despesas com a limpeza;
8.5 - Assistência médica e odontológica;
8.6 - Vale refeição e Vale transporte;
8.7 - Correios, cartórios e custas processuais;
8.8 - Combustíveis, pedágios e afins;
8.9 - Despesas com viagens;
8.10 - Fretes e carretos diversos;
8.11 - Brindes e Doações;
8.12 - Despesas com segurança;
8.13- Despesas com materiais de escritórios;
8.14 - Despesas com a manutenção e conservação da estrutura;
8.15 - Manutenção informática;
9 - IMPORTANTE: Para que sejam válidos os documentos (NOTAS FISCAIS, RECIBOS E FATURAS), devem obedecer/conter os seguintes critérios:
9.1 - Enviar sempre os documentos originais;
9.2 - Atenção às datas de emissão, vencimento e pagamento;
9.3 - Descrever o nome dos fornecedores ou dos prestadores dos serviços;
9.4 - Especificar o nome da empresa que está realizando o pagamento;
9.5 - Os pagamentos a autônomos: deverão constar a assinatura e os principais documentos do profissional (RG e CPF);
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o nosso departamento contábil:
Vanessa Gomes da Silva - contabil.1@visualcontabil.com.br
Monique Lima da Silva - contabil.2@visualcontabil.com.br
Evelyn Lima - contabil.3@visualcontabil.com.br
Juliana Camargo - contabil.4@visualcontabil.com.br
|
